Прогнозы по серебру металл

Прогноз цены серебра: основной минимум близко

Серебро продолжает двигаться в сторону основного многолетнего минимума, и на графике формируется четкая модель. К сожалению, в краткосрочной перспективе серебро делает то, что у него получается лучше всего: заставляет большинство инвесторов покинуть сектор в самый неподходящий момент.

Как и в случае с другими крупными минимумами предшествовавшего десятилетия, многих следующая волна роста застигнет врасплох: все из-за тенденции инвесторов вкладываться в рынок в момент резкого движения вверх. На самом деле, лучшее время для инвестиций — когда актив приближается к зоне поддержки. В этот период инвестор может подготовиться к следующей волне роста.

Именно в такой области находится рынок серебра на сегодняшний день.

Серебро тестирует 7-летний канал консолидации

Самый важный момент, который следует знать о текущем цикле драгоценного металла, — сейчас он повторно тестирует прорыв 7-летней модели консолидации, который произошел чуть более года назад.

Эту модель отчетливо видно на долгосрочном графике (синяя линия). Обратите внимание на резкую ценовую динамику, которая характеризовалась множеством разнонаправленных волн, начиная с 2013 года, когда серебро упало ниже $24 долларов за унцию. Вниз, вверх, вниз, вверх и, наконец, вниз в сторону дна, сформированного в результате паники из-за распространения коронавируса в 2020 году около отметки $11 долларов.

Такие волны, при которых цена практически не меняется, являются классическими характеристиками долгосрочной модели консолидации в техническом анализе.

После распродаж, основанных на панике из-за коронавируса, когда инфляция стала главной проблемой для финансовой системы, серебро вырвалось из 7-летней консолидации (красная отметка), зарегистрировав недельное закрытие выше уровня $18,60 доллара — нисходящей линии сопротивления (бирюзовая линия).

Огромная волна роста, последовавшая за прорывом, привела к тому, что в августе 2020 года драгоценный металл поднялся почти до $30 долларов, то есть за пять месяцев цена утроилась.

Такая импульсная волна в сторону многолетнего максимума является верным признаком надвигающегося нового цикла.

Повторное тестирование — это процесс

Опять же, сейчас инвесторам следует помнить о том, что серебро повторно тестирует пробой верхней границы 7-летней консолидации.

Повторное тестирование — это когда рынок возвращается к прежнему уровню сопротивления и проверяет, вернутся ли покупатели, благодаря которым произошел прорыв, и купят ли они снова. В классическом техническом анализе есть правило: пробитое сопротивление превращается в поддержку.

В данном случае покупатели, как ожидается, должны вернуться в области бывшего сопротивления около $18,60.

Проблема долгосрочного анализа графиков состоит в том, что на чрезвычайно бычьих рынках при повторном тестировании актив не возвращается к точке прорыва и переходит к следующей волне роста раньше. В этом случае серебро может вернуться только к $20 или $22 долларам. Таким образом, существует вероятность, что повторный тест уже произошел, и серебро приступает к новой фазе повышения.

Однако на менее бычьих рынках при повторном тестировании цена может вернуться четко к точке прорыва или даже немного ниже.

Мы не можем точно знать, в какой именно точке серебро завершит тестирование 7-летнего паттерна. Однако известно, что исходя из текущей цены около $22 долларов, драгметалл намного ближе к ней, чем в прошлом году, когда цена достигла $30 долларов. Если риск снижения составляет от $18 до $20 долларов, но потенциальным целевым значением является $50 долларов (исторический максимум 1980 и 2011 годов), то с точки зрения риска и вознаграждения серебро чрезвычайно привлекательно в нынешнем ценовом диапазоне.

Инвестиционная стратегия

Инвесторы, которые осознают перспективы текущего тестирования даже в условиях отсутствия конкретной ценовой точки, которая станет основным минимумом, могут планировать инвестиции в серебро в текущем окне. У инвесторов есть возможность сформировать отличный портфель до ожидаемого минимума цены серебра, не беспокоясь о необходимости определять точное дно.

Помните: с 2011 по 2020 год серебро упало на 78%. Цена не могла упасть на 100%, поэтому к началу 2020 года большая часть риска уже была устранена.

В середине 2020 серебро, наконец, вырвалось из многолетней консолидации в результате импульсного инфляционного роста, и сейчас рынок возвращается к этой зоне в рамках повторного тестирования. Ожидается, что прежнее сопротивление будет служить поддержкой в ​​течение следующих 6-18 месяцев, и драгметалл стоит на пороге нового бычьего рынка, поскольку мир начинает осознавать последствия инфляционной политики последних двух лет, введенной в ответ на пандемию коронавируса.

Инвесторы не должны покидать сектор сейчас; вместо этого нужно агрессивно накапливать связанные с серебром активы. Ваше терпение будет вознаграждено, когда начнется следующий подъем в пределах нового цикла. К сожалению, те, кто думают, что смогут точно рассчитать минимум, скорее всего, застанут волну росту без достаточных запасов серебряного металла.

Другие прогнозы цен и аналитика рынка:

Источник

Как серебро может превысить отметку в $50 долларов в 2022 году

Существует два сценария движения цены, в рамках которых серебро может преодолеть уровень $50 долларов за унцию в 2022 году, и оба имеют высокую вероятность.

Первый сценарий

В декабре цена серебра двинется вверх от сильной многолетней базы и в первом квартале будущего года на основе импульса пробьет барьер сопротивления, после чего преодолеет отметку $40 долларов. Затем она отступит к точке прорыва чуть выше $30 долларов.

Далее драгметалл сформирует канал консолидации между линиями $43 и $28 долларов.

В дни роста объем будет увеличиваться и уменьшаться в дни падения, образуя нисходящий технический треугольник.

В апреле серебро вырвется из четырехмесячной консолидации и достигнет новых многолетних максимумов в диапазоне $44-$55 долларов, иногда преодолевая отметку $50 долларов, и характер прорыва — бычий или медвежий — будет зависть от того, сможет ли драгоценный металл трижды закрыться выше $50.

В середине июня физическое серебро ждет спад, и в июле-августе оно перейдет к формированию сезонного двойного дна.

Смотря на тройную вершину (1980, 2011 и 2022 годов), многие долгосрочные серебряные быки боятся, что цена серебра не поднимется и тем более не закрепится выше $50 долларов.

К осени 2022 года рынок вытеснит игроков, которые спешно закрывают позиции при краткосрочных спадах, тогда как серебро будет консолидироваться перед четвертой и на этот раз успешной атакой барьера в лице $50 долларов.

Второй сценарий

Во втором сценарии серебро вернется к точке прорыва на отметке $30 долларов в начале года, но, не в силах преодолеть уровень $50 долларов, будет торговаться в треугольнике.

Между тем, при любом падении цены в конце торговой сессии в игру будут вступать покупатели.

Крупные игроки начнут опустошать истощающиеся запасы физического серебра, как это произошло в конце октября 2021 года. Таким образом, напряжение будет нарастать.

Здесь стоит отметить еще два благоприятных фактора, которые могут ускользнуть от внимания инвесторов.

Технический индикатор

Существует некий индикатор, который дает мощный технический сигнал. Этот сигнал появляется, когда цена в четвертый раз бросает вызов либо восходящему сопротивлению, либо нисходящей поддержке.

Классическим примером является пятилетний циклический медвежий рынок, возникший после неудачной попытки роста в 2011 году, когда серебро в четвертый раз коснулось отметки $26 долларов.

Драгметалл пробил эту область вниз и продолжил падение.

Физический индикатор

По словам некоторых дилеров драгметаллов, на рынок возвращается лишь незначительное количество золота и серебра.

Кроме того, стоит обратить внимание на наличие или отсутствие золотых монет весом меньше унции, таких как Канадский Кленовый Лист или Австралийский Лунар.

Новый тираж Кленового Листа массой 1/10 унции появится не раньше конца января 2022 года. В доступе есть некоторые дробные монеты США, но на международном уровне они менее востребованы среди дилеров, чем их аналоги, которые легче перепродать.

Серебро уже демонстрировало подобную динамику раньше. Выступление Джеффа Кларка на Серебряном симпозиуме прошлой осенью, где он делился мыслями о том, как может развернуться следующий бычий тренд на рынке серебра, прошло под названием «От скуки к буму».

Кларк отметил, что серебро падало в течение двух лет, начиная с 1976 года. В то время, как и сейчас, инфляция и безработица были высокими — и это в условиях энергетического кризиса.

В тот период в New York Times можно было увидеть следующие строки: «Золото движется ниже $100 долларов. Кто захочет вкладывать деньги в золото и серебро сейчас?». А также: «Любой аргумент против вложения денег в золото удваивается для серебра. Серебро — золото дураков!».

Кларк кратко и красноречиво описал нынешнюю обстановку:

Цена серебра падает в окружении катализаторов роста.

Конечно, есть многострадальные держатели драгметалла, чьи мечты о взрывном росте серебра разбивались слишком много раз, чтобы запомнить все моменты разочарования. (И все же в 2000 году серебро стоило менее $4 долларов за унцию; в 2011 оно взлетело почти до $50 долларов; и даже сегодня с премией в $3-$5 долларов за унцию (и $9-$12 долларов к монетам Американский Орел) прирост очевиден).

Что произойдет, когда один из этих «катализаторов» или другой неожиданный фактор столкнется с устоявшимся мнением о безнадежности серебра, ничего не подозревающей публикой и спящим спросом со стороны промышленности?

Я неоднократно повторял, что все знают цену серебра: ее легко узнать на бирже или у дилера. Но никто не имеет даже приблизительного представления о его ценности.

Но она станет очевидна, когда драгметалл достигнет $50 долларов в 2022 году, а затем продемонстрирует грандиозный рост к трехзначным цифрам в 2023-2024 годах.

Когда серебро сделает свой ход, начнется настоящее извержение, подобное извержению вулкана Сент-Хеленс в штате Вашингтон в марте 1980 года. Все, включая геолога, наблюдавшего за его активностью — и погибшего во время взрыва, — ожидали, что извержение будет направлено вверх, но прорыв случился прямо в склоне горы.

Северо-восточный склон снесло оползнем, и адский огненный шторм из пепла и камней со скоростью 300 миль в час вырвался наружу.

Этот случай может послужить подходящей аналогией того, что произойдет, когда серебро начнет свой экспоненциальный рост.

Здесь также есть два сценария: либо вы будете наблюдать за ним с пустыми руками, либо будете владеть физическим серебром, золотом и, возможно, платиной, которые сослужат отличную службу в защите других ваших активов.

Другие прогнозы цен и аналитика рынка:

Источник

Прогнозы цены серебра на годы вперед: дороже, чем когда-либо прежде?

На фоне продолжающейся пандемии Covid-19 и роста экономической неопределенности золото стало незаменимым активом для многих инвесторов, стремящихся диверсифицировать и хеджировать свои портфели. Но как насчет его менее драгоценного родственного металла, серебра? За последние несколько месяцев рост цен на серебро отставал от роста цен золотого собрата. В то время как золото подорожало почти на 25% в 2020 году, белый металл вырос только на 5%.

Поскольку рынок остается уверенно бычьим, многие считают, что у серебра есть все возможности для того, чтобы в конечном итоге взлететь до новых максимумов. Но вырастет ли цена на серебро в ближайшее время или потребуются годы, чтобы наконец продемонстрировать свой драгоценный блеск?

Если вы хотите добавить «блеска» своему портфелю, эта статья для вас. Ниже мы проанализируем недавние колебания цен на металл, рассмотрим, какие факторы могут повлиять на его показатели в будущем, и посмотрим, как выглядит прогноз цен на серебро по мнению экспертов рынка.

Падение и подъем серебра: издание Covid-19

Отражая множество политических и экономических событий за десятилетия торговли, серебро пережило множество взлетов и падений. Драгоценный металл был на пике в апреле 2011 года, когда он достиг пика на уровне $49,21 доллара (39,01 фунта стерлингов, 45,57 евро) за унцию на фоне продолжающегося кризиса еврозоны и денежной инфляции. Но в 2020-м все изменилось, и много месяцев цена на серебро изо всех сил пыталась преодолеть барьер в $20 долларов за унцию.

Металл показал неплохие результаты в 2019 году, когда его цена выросла более чем на 15%, и многие аналитики предсказывают, что впереди серебро ждет такой же отличный год. Согласно графику динамики цены серебра, в сентябре 2019 года его стоимость достигла максимума в $19,50 долларов за унцию и на конец года составила $18 долларов за унцию.

Однако в 2020 году финансовые рынки перевернулись с ног на голову. В начале года цена серебра резко выросла на фоне сообщений об авиаударе США, убившем высокопоставленного иранского генерала, и иранских ракетных ударах по военным базам США в Ираке. Когда напуганные инвесторы бросились к активам-убежищам, цена на металл выросла выше отметки $18,83 доллара впервые почти за четыре месяца. Но как только напряженность между странами снизилась, цена снова упала до своего предыдущего минимума в $17,81 доллара.

Вскоре после этого в мире разразилась пандемия, которая повлияла не только на показатели серебра, но и на все мировые рынки. Цены на серебро быстро упали на 38%, достигнув 11-летнего минимума в марте, так как начало карантина Covid-19 привело к тому, что инвесторы покинули свои позиции в пользу наличных.

В условиях роста неприятия риска и значительного сокращения промышленного производства серебро, известное как актив-убежище и промышленный металл, столкнулось с повышенной волатильностью. 16 марта спотовая цена упала ниже $12 долларов за унцию, достигнув самого низкого уровня с 2009 года. В течение следующих нескольких недель металл восстановился и торговался около $15 долларов за унцию.

Следующее ралли цен застало многих инвесторов врасплох: серебро в мае стоило $18,50 долларов за унцию, что было обусловлено высоким спросом на безопасные активы и ожиданием восстановления промышленного потребления.

И на сегодня, цена серебра уже составляет $27,37 доллара за унцию.

Хотя последние новости о ценах на серебро выглядят довольно оптимистично, означает ли это, что мы собираемся увидеть значительный прирост стоимости серебра в будущем?

Факторы, которые следует учитывать при выборе инвестиций в серебро в 2021 году

Для прогнозирования будущих цен на серебро одного хрустального шара может быть недостаточно. Для этого мы предлагаем обратить внимание на несколько факторов, которые вызывают колебания металла.

Распространение коронавируса значительно повысило вероятность глобальной рецессии в этом году, а опасения по поводу второй волны инфекций подливают масла в огонь. Тем не менее, ожидается, что открытие экономики после карантина Covid-19 повысит промышленный спрос на физическое серебро в ближайшие месяцы.

Исследование World Silver Survey, проведенное Metals Focus для Института серебра, показало, что инвестиции в физические металлы, такие как серебряные слитки и инвестиционные монеты, могут получить еще один год звездного роста: согласно прогнозам, инвестиции в физическое серебро увеличат прибыль в этом году с прогнозируемым ростом на 16% до пятилетнего максимума, поскольку инвесторы уходят из акций в поисках убежища.

В отчете также указано, что добыча металла на рудниках, как ожидается, упадет на 5% до 797 миллионов унций по итогам 2020 года. Согласно прогнозам, избыток предложения на рынке сократится на 53% с 31,3 миллиона унций в 2019 году до 14,7 миллиона унций в 2020 году. Это, в свою очередь, при поддержке восстанавливающегося спроса может оказать столь необходимую поддержку ценам на серебро в будущем.

Денежно-кредитная политика — еще одна движущая сила рынка. В июне 2020 года Федеральная резервная система США сообщила, что, по ее мнению, процентные ставки останутся на уровне 0-0,25% до 2022 года. Эта ситуация оказывает сильное давление на доллар США и поддерживает цены на золото и серебро.

Кроме того, говоря о прогнозах цены серебра, следует также учитывать развертывание телекоммуникационных сетей 5G. Если это произойдет по плану, серебряный металл найдет свое применение в полупроводниках для сетевого оборудования, автомобильной и бытовой электронике, что приведет к росту спроса на него. Как отмечается в отчете Silver Institute о роли серебра в будущем соединенном мире, опубликованном Silver Institute, развитие 5G технологий открывает целый ряд новых применений серебра.

Прогнозы цены серебра на долгие годы от аналитиков

Продолжающаяся экономическая и геополитическая турбулентность заставила многих инвесторов сделать шаг в сторону довольно надежного актива — драгоценных металлов. Но помогает ли это оптимизировать прогноз цен на серебро?

Во-первых, аналитикам довольно сложно делать определенные прогнозы по серебру во время пандемии коронавируса. Филип Ньюман, партнер-основатель компании Metals Focus, пояснил: «Сказать, что она окружена огромной неопределенностью, — значит ничего не сказать. Мы поняли, что с цифрами, которые мы собрали, нам нужно было делать выводы. Мы не хотели быть сенсационными в своих взглядах. Но мы полностью осознаем, что это, вероятно, один из самых неопределенных прогнозов, которые мы когда-либо делали». Согласно прогнозу Metals Focus:

Как только золото в конечном итоге вырвется на уровень своего исторического максимума, серебро должно подтвердить свою способность превзойти золото, а белый металл, как ожидается, превзойдет отметку в $20 долларов в конце 2020 года.

Мы полагаем, что приток инвестиций в серебро, скорее всего, продолжится. Ключом к этому будут исключительно низкие процентные ставки и беспрецедентные вливания ликвидности центральными банками, которые обеспечат минимальные альтернативные издержки перевозки золота и серебра. Замедление мировой экономики должно в конечном итоге стимулировать дальнейшее превращение акций и облигаций в защитные активы.

Популярный веб-сайт прогнозирования, Агентство экономического прогноза, поддержало этот оптимистичный прогноз, предположив, что цена серебра будет расти до $22,30 доллара за унцию. Однако, заглядывая далеко вперед, они ожидают, что в 2024 году цена на металл снова упадет ниже отметки в $20 долларов.

Дэвид Смит из Morgan Report также считает, что падение предложения и рост спроса приведут к значительному росту цен. Во время онлайн-мероприятия MoneyShow в июне он сказал:

За последние 10 лет цены на серебро падали. Они упали более чем на 50% с точки зрения количества граммов на тонну, получаемого из руды, по сравнению с количеством, которое вы должны добыть из земли, и это сказывается почти на каждом серебряном руднике.

Я полагаю, что между $26 и $49 долларами серебра мы увидим то, что я называю вулканическими толчками — будет множество инвесторов, массово покупающих и продающих свое серебро. Когда цена серебра превысит $50 долларов, мы увидим быстрый рост до $65 долларов. Как только это произойдет, это будет мощное классическое извержение. В номинальном выражении это будет самая высокая цена, которую когда-либо торговало серебро, и, как я полагаю, в ближайшие несколько лет цена будет трехзначной.

На основе прогнозов, предоставленных Wallet Investor, онлайн-службой прогнозирования, цена серебра должна была остаться на прежнем уровне и составить $18,26 доллара за унцию на конец 2020 года. Заглядывая в будущее, с их точки зрения, цена серебра может испытать некоторые незначительные колебания, оставаясь ниже уровня $20 долларов за унцию до середины 2025 года.

Аналитики ABN Amro также проявили некоторую осторожность в своих прогнозах по серебру:

Мы полагаем, что в ближайшей перспективе есть несколько факторов, которые могут испортить цене серебра партию. Для начала, инвесторы, похоже, не оценивают масштабы прибылей и макроэкономической слабости, которые мы наблюдаем, а также вероятность медленного, а не V-образного восстановления. Коррекция ожиданий спроса на серебро в сторону понижения окажет давление на цены на серебро.

Более того, мы ожидаем еще одной волны снижения рисков в период до трех месяцев. Вполне вероятно, что инвесторы закроют часть своих позиций. Спекулянты имеют чистую длинную позицию на фьючерсном рынке. Позиции инвесторов в биржевых фондах достигли нового рекордного уровня. Еще одним фактором, который может снизить спрос на серебро, является напряженность в отношениях между США и Китаем.

Короче говоря, мы ожидаем более низкой цены на серебро в ближайшей перспективе из-за отсутствия рисков и снижения ожиданий спроса на серебро. В более долгосрочной перспективе, когда мировая экономика снова восстановится, вполне вероятно, что цены на серебро снова превзойдут цены на золото.

Аналитики BMO ожидают, что в 2021 году цена серебра составит $18,50 доллара.

Итак, каков вердикт по серебру?

Пока мы видим, что осторожные прогнозы по серебру не оправдались и цена серебра упорно приближается к отметке в $30 долларов. Как и в случае с любым другим финансовым инструментом, открытие позиции по серебру не дает гарантии успеха. Основываясь на неоднозначных мнениях аналитиков, возможно, сейчас не лучшая идея вкладывать все свои деньги в этот драгоценный металл. Тем не менее, серебро может быть хорошим долгосрочным дополнением к диверсифицированному портфелю.

Другие прогнозы цен и аналитика рынка:

Источник